000596基金净值查询

一、基金代码与名称

基金代码：000596

基金名称：XX价值增长混合型证券投资基金

二、净值查询时间

本次净值查询时间：2023年8月15日

三、基金类型与投资方向

本基金为混合型证券投资基金，主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、货币市场工具等。其中，股票投资占基金资产的比例为60-95%，债券投资占基金资产的比例为0-40%，现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。

四、昨日基金净值

昨日基金净值为：1.58元

五、今日基金净值

今日基金净值为：1.60元

六、净值增长率

根据最新数据显示，000596基金的净值增长率为：1.53%

七、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%。

八、资产规模与持有人结构

截止至2023年第二季度，本基金的资产规模为15.2亿元。其中，机构投资者持有比例为65%，个人投资者持有比例为35%。

九、风险评估与投资建议

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。敬请投资者注意投资风险。