基金代码：00104
基金名称：稳健增长混合型证券投资基金
截止至2023年6月30日，我基金的最新单位净值为1.23元，累计净值为1.52元。
我基金的净值是根据基金的资产总值减去负债总值后，按照基金份额总数进行平均分配计算得出。具体计算方法如下：
基金份额净值 = (基金总资产 - 基金总负债) / 基金总份额
其中，基金总资产包括基金所投资的股票、债券、现金等资产的价值总和；基金总负债包括基金运作所产生的费用、贷款等负债。
截止至2023年6月30日，我基金的资产配置情况如下：
| 资产类别 | 配置比例 |
| --- | --- |
| 股票 | 60% |
| 债券 | 25% |
| 现金 | 10% |
| 其他 | 5% |
我基金自成立以来，业绩表现稳健。在过去的五年中，我基金的年化收益率达到了10%，超过了同类基金的平均水平。在市场波动较大的情况下，我基金的风险控制能力也得到了验证，最大回撤控制在15%以内。
本基金由资深基金经理张晓担任，拥有超过10年的证券投资经验。张晓经理注重价值投资，擅长从基本面挖掘优质股票和债券，具有较高的投资组合管理和风险控制能力。
尽管我基金在过去取得了较好的业绩，但投资者仍需注意投资风险。市场波动、经济环境变化等因素都可能影响基金的净值表现。投资者在投资前应充分了解基金的投资策略、风险收益特征等情况，并认真阅读基金合同、招募说明书等文件，根据自身的风险承受能力和投资目标进行投资。